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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 771.00 | 127.00 | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645.00 | 16 310.00 | 335.00 | 16 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 208.00 | 132 214.00 | 39 994.00 | 172 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 662.00 | 152 296.00 | 193 366.00 | 345 662.00 |
BT Marchandises | 748 486.00 | | 748 486.00 | 748 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 884.00 | 63 450.00 | 505 434.00 | 568 884.00 |
BZ Autres créances | 141 970.00 | | 141 970.00 | 141 970.00 |
CF Disponibilités | 254 779.00 | | 254 779.00 | 254 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 223.00 | 63 450.00 | 1 662 773.00 | 1 726 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 885.00 | 215 746.00 | 1 856 139.00 | 2 071 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
CU Autres participations | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 544 520.00 | 378 993.00 | | 544 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 350.00 | 165 527.00 | | 100 350.00 |
DL TOTAL (I) | 974 870.00 | 874 520.00 | | 974 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 292.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 203.00 | 467 491.00 | | 673 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 517.00 | 188 453.00 | | 193 517.00 |
EA Autres dettes | 14 296.00 | 10 458.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 268.00 | 666 694.00 | | 881 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 139.00 | 1 541 214.00 | | 1 856 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 268.00 | 666 694.00 | | 881 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 292.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 386.00 | | 3 255 386.00 | 3 255 386.00 |
FG Production vendue services | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 237.00 | | 3 260 237.00 | 3 260 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306.00 | 13 359.00 | | 3 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 507.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 1 467.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | 34 102.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | 74 009.00 | | 37 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 653.00 | 3 390 508.00 | | 3 277 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 304.00 | 3 224 981.00 | | 3 177 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 350.00 | 165 527.00 | | 100 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 009.00 | 9 445.00 | | 8 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 734.00 | | 9 266.00 | 350 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 339.00 | 345 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358.00 | 143 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 917.00 | 188 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 653.00 | | 604.00 | 143 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 108.00 | | 8 663.00 | 194 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 379.00 | 22 192.00 | 14 275.00 | 144 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 476.00 | 358.00 | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 726.00 | 21 716.00 | 13 917.00 | 140 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 480.00 | 3 800.00 | 830.00 | 60 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 480.00 | 3 800.00 | 830.00 | 60 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 480.00 | 3 800.00 | 830.00 | 60 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 203.00 | 673 203.00 | | 673 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UX Autres créances clients | 492 879.00 | | | 492 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
VB T. V. A. | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VP Divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 958.00 | 646 953.00 | 76 005.00 | 722 958.00 |
VW T.V.A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 268.00 | 881 268.00 | | 881 268.00 |