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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 504.00 | 20.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 210.00 | 166 398.00 | 30 813.00 | 197 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 543.00 | 170 800.00 | 183 743.00 | 354 543.00 |
BT Marchandises | 929 980.00 | | 929 980.00 | 929 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 105.00 | 82 240.00 | 398 865.00 | 481 105.00 |
BZ Autres créances | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
CF Disponibilités | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 289.00 | 82 240.00 | 1 513 049.00 | 1 595 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 832.00 | 253 041.00 | 1 696 792.00 | 1 949 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
CU Autres participations | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 631 292.00 | 549 995.00 | | 631 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 686.00 | 161 297.00 | | 55 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 979.00 | 1 041 292.00 | | 1 016 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 264.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 735.00 | 181 977.00 | | 73 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 739.00 | 495 278.00 | | 472 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 695.00 | 173 715.00 | | 130 695.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 8 346.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 813.00 | 859 579.00 | | 679 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 792.00 | 1 900 872.00 | | 1 696 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 813.00 | 859 579.00 | | 679 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 264.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428 750.00 | 28 062.00 | 3 456 812.00 | 3 428 750.00 |
FG Production vendue services | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 589.00 | 28 062.00 | 3 465 651.00 | 3 437 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 407.00 | 23 299.00 | | 9 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 231.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 823.00 | 52 108.00 | | 22 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 540.00 | 3 303 711.00 | | 3 485 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 854.00 | 3 142 414.00 | | 3 429 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 686.00 | 161 297.00 | | 55 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 090.00 | | 9 453.00 | 345 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 899.00 | | | 143 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 282.00 | | 9 453.00 | 188 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 686.00 | 15 114.00 | | 155 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 788.00 | 15 114.00 | | 151 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 720.00 | 8 800.00 | 1 280.00 | 74 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 720.00 | 8 800.00 | 1 280.00 | 74 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 720.00 | 8 800.00 | 1 280.00 | 74 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 739.00 | 472 739.00 | | 472 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 382 306.00 | 382 306.00 | | 382 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
VB T. V. A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 030.00 | 480 231.00 | 98 799.00 | 579 030.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 813.00 | 679 813.00 | | 679 813.00 |