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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 568.00 | 176 661.00 | 21 907.00 | 198 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 901.00 | 181 084.00 | 174 817.00 | 355 901.00 |
BT Marchandises | 1 053 489.00 | | 1 053 489.00 | 1 053 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 687.00 | 74 732.00 | 624 955.00 | 699 687.00 |
BZ Autres créances | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
CF Disponibilités | 321 887.00 | | 321 887.00 | 321 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 658.00 | 74 732.00 | 2 132 926.00 | 2 207 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 559.00 | 255 816.00 | 2 307 743.00 | 2 563 559.00 |
CU Autres participations | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 606 979.00 | 631 292.00 | | 606 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 172.00 | 55 686.00 | | 219 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 150.00 | 1 016 979.00 | | 1 156 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 278.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 73 735.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 508.00 | 472 739.00 | | 908 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 831.00 | 130 695.00 | | 215 831.00 |
EA Autres dettes | 26 633.00 | 2 366.00 | | 26 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 593.00 | 679 813.00 | | 1 151 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 743.00 | 1 696 792.00 | | 2 307 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 593.00 | 679 813.00 | | 1 151 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 278.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 176 572.00 | | 4 176 572.00 | 4 176 572.00 |
FG Production vendue services | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 354.00 | | 4 182 354.00 | 4 182 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 686.00 | 9 407.00 | | 12 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 580.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 231.00 | 22 823.00 | | 79 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 692.00 | 3 485 540.00 | | 4 213 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 520.00 | 3 429 854.00 | | 3 994 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 172.00 | 55 686.00 | | 219 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 006.00 | 8 009.00 | | 6 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 543.00 | | 4 428.00 | 354 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 355 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 199 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 899.00 | | | 143 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 735.00 | | 4 428.00 | 197 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 800.00 | 13 354.00 | 3 070.00 | 170 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 902.00 | 13 354.00 | 3 070.00 | 166 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 240.00 | | 7 509.00 | 82 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 240.00 | | 7 509.00 | 82 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 240.00 | | 7 509.00 | 82 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 508.00 | 908 508.00 | | 908 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
UX Autres créances clients | 609 978.00 | 609 978.00 | | 609 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
VB T. V. A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 283.00 | 832 283.00 | | 832 283.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 593.00 | 1 151 593.00 | | 1 151 593.00 |