| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 714.00 | 77 631.00 | 235 083.00 | 312 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 651.00 | 88 043.00 | 256 609.00 | 344 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 736.00 | 5 914.00 | 179 822.00 | 185 736.00 |
BZ Autres créances | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
CF Disponibilités | 177 472.00 | | 177 472.00 | 177 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 335.00 | 5 914.00 | 473 421.00 | 479 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 987.00 | 93 957.00 | 730 029.00 | 823 987.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 9 750.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 400.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 115 983.00 | 103 947.00 | | 115 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 579.00 | 107 035.00 | | 97 579.00 |
DL TOTAL (I) | 314 537.00 | 252 108.00 | | 314 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 895.00 | 159 326.00 | | 168 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602.00 | 13 601.00 | | 7 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 969.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 230.00 | 27 988.00 | | 126 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 471.00 | 75 813.00 | | 72 471.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | 3 722.00 | | 9 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 370.00 | 22 185.00 | | 27 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 493.00 | 305 603.00 | | 415 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 029.00 | 557 710.00 | | 730 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
FG Production vendue services | 1 331 231.00 | | 1 331 231.00 | 1 331 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 228.00 | | 1 458 228.00 | 1 458 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 17 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3 478.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 211.00 | 125 554.00 | | 49 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 218.00 | 129 032.00 | | 49 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 633.00 | 100 376.00 | | 50 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 633.00 | 100 376.00 | | 50 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | 28 656.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 089.00 | 36 419.00 | | 32 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 820.00 | 1 134 645.00 | | 1 578 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 241.00 | 1 027 610.00 | | 1 481 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 579.00 | 107 035.00 | | 97 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 001.00 | | 157 331.00 | 277 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | | | 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 680.00 | 344 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 180.00 | 312 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 748.00 | | 152 146.00 | 246 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | 5 185.00 | 6 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 791.00 | 56 799.00 | 35 547.00 | 66 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 379.00 | 56 799.00 | 35 547.00 | 56 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | 4 289.00 | 875.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | 4 289.00 | 875.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | 4 289.00 | 875.00 | 2 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 289.00 | 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 230.00 | 126 230.00 | | 126 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 174 163.00 | | | 174 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VB T. V. A. | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 209.00 | 45 316.00 | 83 893.00 | 129 209.00 |
VI Groupe et associés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 694.00 | 301 864.00 | 7 830.00 | 309 694.00 |
VW T.V.A. | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 493.00 | 328 600.00 | 83 893.00 | 412 493.00 |