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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 491.00 | 123 357.00 | 259 134.00 | 382 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 435.00 | 133 269.00 | 284 166.00 | 417 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 178.00 | | 228 178.00 | 228 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 345.00 | 27 604.00 | 680 741.00 | 708 345.00 |
BZ Autres créances | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
CF Disponibilités | 1 045 080.00 | | 1 045 080.00 | 1 045 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 279.00 | 27 604.00 | 2 087 674.00 | 2 115 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 714.00 | 160 874.00 | 2 371 840.00 | 2 532 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 043.00 | 317 043.00 | | 317 043.00 |
DH Report à nouveau | 118 215.00 | 63 592.00 | | 118 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 251.00 | 154 623.00 | | 100 251.00 |
DL TOTAL (I) | 645 510.00 | 645 258.00 | | 645 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 060.00 | 228 212.00 | | 889 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 639.00 | 118 380.00 | | 95 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 547.00 | 131 736.00 | | 529 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 332.00 | 208 430.00 | | 211 332.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 12 013.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 330.00 | 702 682.00 | | 1 726 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 840.00 | 1 347 941.00 | | 2 371 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 850.00 | 603 609.00 | | 1 623 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 453.00 | | 165 586.00 | 482 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | | | 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830.00 | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 604.00 | 417 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 548.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 226.00 | 382 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 016.00 | | 161 701.00 | 448 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | 3 885.00 | 10 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 378.00 | 120 678.00 | 170 786.00 | 183 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 466.00 | 120 678.00 | 170 786.00 | 173 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 019.00 | 7 585.00 | | 20 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 019.00 | 7 585.00 | | 20 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 019.00 | 7 585.00 | | 20 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 546.00 | 529 546.00 | | 529 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 645 546.00 | 645 546.00 | | 645 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VB T. V. A. | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 060.00 | 786 580.00 | 102 480.00 | 889 060.00 |
VI Groupe et associés | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 891.00 | 842 021.00 | 11 870.00 | 853 891.00 |
VW T.V.A. | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 330.00 | 1 623 850.00 | 102 480.00 | 1 726 330.00 |