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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 609.00 | 113 303.00 | 293 306.00 | 406 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 547.00 | 123 715.00 | 309 831.00 | 433 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 643.00 | 42 951.00 | 298 692.00 | 341 643.00 |
BZ Autres créances | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
CF Disponibilités | 260 627.00 | | 260 627.00 | 260 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 490.00 | 42 951.00 | 649 538.00 | 692 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 036.00 | 166 667.00 | 959 370.00 | 1 126 036.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 854.00 | 975.00 | | 5 854.00 |
DG Autres réserves | 208 683.00 | 115 983.00 | | 208 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 506.00 | 97 579.00 | | 122 506.00 |
DL TOTAL (I) | 437 043.00 | 314 537.00 | | 437 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 977.00 | 168 895.00 | | 216 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 892.00 | 7 602.00 | | 39 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 229.00 | 3 000.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 233.00 | 126 230.00 | | 158 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 648.00 | 72 471.00 | | 84 648.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 9 925.00 | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 145.00 | 27 370.00 | | 17 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 327.00 | 415 493.00 | | 522 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 370.00 | 730 029.00 | | 959 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 651.00 | | 178 697.00 | 344 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | | | 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 802.00 | 433 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 802.00 | 406 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 714.00 | | 173 697.00 | 312 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | 5 000.00 | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 043.00 | 70 175.00 | 34 503.00 | 88 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 631.00 | 70 175.00 | 34 503.00 | 77 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 914.00 | 38 413.00 | 1 376.00 | 5 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 914.00 | 38 413.00 | 1 376.00 | 5 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 914.00 | 38 413.00 | 1 376.00 | 5 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 413.00 | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 233.00 | 158 233.00 | | 158 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 253 244.00 | | | 253 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
VB T. V. A. | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 837.00 | 64 248.00 | 120 589.00 | 184 837.00 |
VI Groupe et associés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 692.00 | 431 862.00 | 2 830.00 | 434 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 098.00 | 397 509.00 | 120 589.00 | 518 098.00 |