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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 798.00 | 107 327.00 | 254 471.00 | 361 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 736.00 | 117 739.00 | 275 997.00 | 393 736.00 |
BT Marchandises | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 566.00 | 44 721.00 | 587 845.00 | 632 566.00 |
BZ Autres créances | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
CF Disponibilités | 158 892.00 | | 158 892.00 | 158 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 148.00 | 44 721.00 | 902 428.00 | 947 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 884.00 | 162 460.00 | 1 178 425.00 | 1 340 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 854.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 043.00 | 208 683.00 | | 317 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 592.00 | 122 506.00 | | 163 592.00 |
DL TOTAL (I) | 590 635.00 | 437 043.00 | | 590 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 786.00 | 216 977.00 | | 222 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 469.00 | 39 892.00 | | 59 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 882.00 | 4 229.00 | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 484.00 | 158 233.00 | | 152 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 246.00 | 84 648.00 | | 111 246.00 |
EA Autres dettes | 35 923.00 | 1 202.00 | | 35 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 789.00 | 522 327.00 | | 587 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 425.00 | 959 370.00 | | 1 178 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 693.00 | 518 098.00 | | 425 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 663.00 | 32 140.00 | | 50 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 547.00 | | 143 563.00 | 433 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | | | 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 374.00 | 393 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 374.00 | 361 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 609.00 | | 138 563.00 | 406 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | 5 000.00 | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 715.00 | 70 193.00 | 76 169.00 | 123 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 303.00 | 70 193.00 | 76 169.00 | 113 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 951.00 | 11 214.00 | 9 444.00 | 42 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 951.00 | 11 214.00 | 9 444.00 | 42 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 951.00 | 11 214.00 | 9 444.00 | 42 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 214.00 | 9 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
UP Prêts | | 4 634.00 | -4 634.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 521 778.00 | 521 778.00 | | 521 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
VB T. V. A. | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 152.00 | 61 937.00 | 156 215.00 | 218 152.00 |
VI Groupe et associés | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 918.00 | 739 722.00 | -1 804.00 | 737 918.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 908.00 | 425 693.00 | 156 215.00 | 581 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |