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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 428.00 | 2 189.00 | 25 239.00 | 27 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 216.00 | 18 784.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 992.00 | 7 973.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 393.00 | 3 397.00 | 51 996.00 | 55 393.00 |
BT Marchandises | 395 257.00 | | 395 257.00 | 395 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 220.00 | | 591 220.00 | 591 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 449.00 | | 1 112 449.00 | 1 112 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 842.00 | 3 397.00 | 1 164 444.00 | 1 167 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 148.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 506.00 | 21 818.00 | | 43 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 946.00 | 22 140.00 | | -233 946.00 |
DL TOTAL (I) | -172 840.00 | 61 106.00 | | -172 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 414.00 | 84 078.00 | | 96 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 295.00 | 243 025.00 | | 388 295.00 |
EA Autres dettes | 406 853.00 | 360 980.00 | | 406 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 285.00 | 959 644.00 | | 1 337 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 444.00 | 1 020 750.00 | | 1 164 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 573.00 | | 1 056 573.00 | 1 056 573.00 |
FG Production vendue services | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 158.00 | | 1 065 158.00 | 1 065 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 66 000.00 | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | 66 000.00 | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 66 000.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 583.00 | 1 179 350.00 | | 1 068 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 529.00 | 1 157 211.00 | | 1 302 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 946.00 | 22 140.00 | | -233 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 556.00 | 326 498.00 | 13 058.00 | 339 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 853.00 | 406 853.00 | | 406 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 298.00 | 664 298.00 | | 664 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 285.00 | 1 223 880.00 | 73 405.00 | 1 297 285.00 |