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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 428.00 | 7 560.00 | 19 868.00 | 27 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 2 116.00 | 16 884.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 2 785.00 | 6 180.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 393.00 | 12 461.00 | 42 932.00 | 55 393.00 |
BT Marchandises | 266 488.00 | | 266 488.00 | 266 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 902.00 | | 448 902.00 | 448 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 78 256.00 | | 78 256.00 | 78 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 775.00 | | 930 775.00 | 930 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 168.00 | 12 461.00 | 973 707.00 | 986 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
DH Report à nouveau | -233 946.00 | | | -233 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 744.00 | -233 946.00 | | 50 744.00 |
DL TOTAL (I) | -122 096.00 | -172 840.00 | | -122 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 385.00 | 388 295.00 | | 516 385.00 |
EA Autres dettes | 55 050.00 | 406 853.00 | | 55 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 803.00 | 1 337 285.00 | | 1 095 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 707.00 | 1 164 444.00 | | 973 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 412.00 | | 1 225 412.00 | 1 225 412.00 |
FG Production vendue services | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 951.00 | | 1 226 951.00 | 1 226 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 775.00 | 1 281.00 | | 112 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 775.00 | 1 281.00 | | 112 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 778.00 | 1 000.00 | | 24 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 778.00 | 1 000.00 | | 24 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 997.00 | 281.00 | | 87 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 851.00 | 1 068 583.00 | | 1 348 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 108.00 | 1 302 529.00 | | 1 298 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 744.00 | -233 946.00 | | 50 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 922.00 | 372 922.00 | | 372 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 385.00 | 516 385.00 | | 516 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 016.00 | 586 016.00 | | 586 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 803.00 | 1 071 423.00 | 24 380.00 | 1 095 803.00 |