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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 283.00 | |
BT Marchandises | | | 320 919.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 631 906.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 193 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 199 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 208 962.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
DH Report à nouveau | -28 324.00 | -55 268.00 | | -28 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098.00 | 26 944.00 | | 6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 38 880.00 | 32 781.00 | | 38 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494.00 | 17 341.00 | | 3 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 583.00 | 344 522.00 | | 659 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 449.00 | 772 094.00 | | 388 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 301.00 | 62 964.00 | | 71 301.00 |
EA Autres dettes | 47 252.00 | 40 000.00 | | 47 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 082.00 | 1 236 923.00 | | 1 170 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 962.00 | 1 269 704.00 | | 1 208 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 082.00 | 1 236 924.00 | | 1 170 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 896.00 | 14 213.00 | | 53 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 877.00 | 10 200.00 | | 36 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 018.00 | 4 012.00 | | 17 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 449.00 | 388 449.00 | | 388 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 035.00 | 777 035.00 | | 777 035.00 |
UX Autres créances clients | 684 886.00 | 684 886.00 | | 684 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 234.00 | 685 234.00 | | 685 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 082.00 | 1 170 082.00 | | 1 170 082.00 |