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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 21 591.00 | 17 620.00 | 3 971.00 | 21 591.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 991.00 | 17 620.00 | 5 371.00 | 22 991.00 |
060 Stock marchandises | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 589.00 | 376.00 | 25 213.00 | 25 589.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 820.00 | 376.00 | 47 444.00 | 47 820.00 |
110 Total général Actif | 70 811.00 | 17 997.00 | 52 815.00 | 70 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 815.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 395.00 | 188 888.00 | | 188 395.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 504.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 406.00 | 190 392.00 | | 188 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 556.00 | 114 207.00 | | 115 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 732.00 | -2 411.00 | | 2 732.00 |
242 Autres charges externes. | 33 019.00 | 32 497.00 | | 33 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 407.00 | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 750.00 | 16 790.00 | | 17 750.00 |
252 Charges sociales | 11 147.00 | 22 087.00 | | 11 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 075.00 | 3 405.00 | | 3 075.00 |
256 Dotations aux provisions | | 376.00 | | |
262 Autres charges | 163.00 | 192.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 983.00 | 187 551.00 | | 183 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 423.00 | 2 841.00 | | 4 423.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 1 050.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 944.00 | 2 934.00 | | 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 542.00 | -1 143.00 | | 2 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |