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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 552.00 | 21 266.00 | 1 287.00 | 22 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 952.00 | 21 266.00 | 2 687.00 | 23 952.00 |
060 Stock marchandises | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 926.00 | 376.00 | 21 550.00 | 21 926.00 |
072 Créances – Autres | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
084 Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 208.00 | 376.00 | 58 832.00 | 59 208.00 |
110 Total général Actif | 83 160.00 | 21 642.00 | 61 518.00 | 83 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 518.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 921.00 | 180 216.00 | | 184 921.00 |
230 Autres produits | 238.00 | 312.00 | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 159.00 | 180 528.00 | | 185 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 789.00 | 98 150.00 | | 96 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | 2 476.00 | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 126.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 335.00 | 45 881.00 | | 48 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 466.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 297.00 | 16 600.00 | | 25 297.00 |
252 Charges sociales | 11 690.00 | 8 657.00 | | 11 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | 2 917.00 | | 728.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 137.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 723.00 | 177 409.00 | | 183 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 436.00 | 3 119.00 | | 1 436.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 105.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 461.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 882.00 | 2 510.00 | | 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 069.00 | | | 26 069.00 |