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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 552.00 | 20 538.00 | 2 015.00 | 22 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 952.00 | 20 538.00 | 3 415.00 | 23 952.00 |
060 Stock marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 377.00 | 376.00 | 16 000.00 | 16 377.00 |
072 Créances – Autres | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
084 Disponibilités | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 275.00 | 376.00 | 62 899.00 | 63 275.00 |
110 Total général Actif | 87 228.00 | 20 914.00 | 66 314.00 | 87 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 961.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 216.00 | 188 395.00 | | 180 216.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 11.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 528.00 | 188 406.00 | | 180 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 150.00 | 115 556.00 | | 98 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 476.00 | 2 732.00 | | 2 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
242 Autres charges externes. | 45 881.00 | 33 019.00 | | 45 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 542.00 | | 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | 17 750.00 | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 8 657.00 | 11 147.00 | | 8 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | 3 075.00 | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 163.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 409.00 | 183 983.00 | | 177 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 119.00 | 4 423.00 | | 3 119.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 410.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 944.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 527.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 510.00 | 2 542.00 | | 2 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 961.00 | | | 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 250.00 | | | 23 250.00 |