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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 906.00 | 24 817.00 | 6 089.00 | 30 906.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 306.00 | 24 817.00 | 7 489.00 | 32 306.00 |
060 Stock marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 714.00 | 376.00 | 23 337.00 | 23 714.00 |
072 Créances – Autres | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
084 Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 144.00 | 376.00 | 55 768.00 | 56 144.00 |
110 Total général Actif | 88 450.00 | 25 193.00 | 63 257.00 | 88 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 953.00 | 141 869.00 | | 170 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 473.00 | 1 500.00 | | 2 473.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 228.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 491.00 | 143 597.00 | | 173 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 521.00 | 67 931.00 | | 94 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -637.00 | 62.00 | | -637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 861.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 476.00 | 33 270.00 | | 46 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 1 837.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
252 Charges sociales | 11 153.00 | 11 988.00 | | 11 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 184.00 | 1 501.00 | | 1 184.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 400.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 186.00 | 144 551.00 | | 173 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 305.00 | -954.00 | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -132.00 | | | -132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 834.00 | -954.00 | | 2 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 767.00 | | | 767.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333.00 | | | 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104.00 | | | 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |