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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 653.00 | 6 834.00 | 1 820.00 | 8 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 228.00 | 16 409.00 | 2 820.00 | 19 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 048.00 | 8 850.00 | 104 198.00 | 113 048.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 810.00 | 8 850.00 | 122 960.00 | 131 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 039.00 | 25 259.00 | 125 779.00 | 151 039.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 409.00 | 9 113.00 | | 15 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 903.00 | 6 296.00 | | 30 903.00 |
DL TOTAL (I) | 51 812.00 | 20 909.00 | | 51 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | 7 715.00 | | 2 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253.00 | 8 782.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 8 360.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 801.00 | 31 634.00 | | 36 801.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 9 605.00 | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 770.00 | 26 792.00 | | 25 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 967.00 | 92 888.00 | | 73 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 779.00 | 113 797.00 | | 125 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 967.00 | 90 285.00 | | 73 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 706.00 | | 174 706.00 | 174 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 706.00 | | 174 706.00 | 174 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | -752.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 193.00 | 155 431.00 | | 185 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 290.00 | 149 135.00 | | 154 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 903.00 | 6 296.00 | | 30 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 001.00 | | 3 257.00 | 24 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 471.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 029.00 | 19 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 8 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 955.00 | | 2 257.00 | 10 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | 1 000.00 | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 530.00 | 437.00 | 4 558.00 | 20 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 955.00 | 437.00 | 4 558.00 | 10 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 786.00 | | 5 935.00 | 14 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 786.00 | | 5 935.00 | 14 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 786.00 | | 5 935.00 | 14 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UX Autres créances clients | 102 454.00 | | | 102 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
VW T.V.A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |