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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -5.00 | |
AH Fonds commercial | | | -5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 225.00 | 13 650.00 | 22 576.00 | 36 225.00 |
BF Prêts | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 604.00 | 13 650.00 | 40 954.00 | 54 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 034.00 | 22 877.00 | 124 157.00 | 147 034.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CF Disponibilités | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 939.00 | 22 877.00 | 143 062.00 | 165 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 543.00 | 36 527.00 | 184 016.00 | 220 543.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 696.00 | 55 701.00 | | 64 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 349.00 | 8 995.00 | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 78 545.00 | 70 196.00 | | 78 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 655.00 | 18 583.00 | | 14 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619.00 | 3 368.00 | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 3 308.00 | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 274.00 | 36 125.00 | | 45 274.00 |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 302.00 | 37 772.00 | | 33 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 471.00 | 100 218.00 | | 105 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 016.00 | 170 414.00 | | 184 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -326.00 | -2 344.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 709.00 | 198 182.00 | | 201 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 360.00 | 189 187.00 | | 193 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 349.00 | 8 995.00 | | 8 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 295.00 | | 22 468.00 | 47 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 159.00 | 54 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | 36 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 215.00 | | 6 089.00 | 36 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 16 379.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 762.00 | 8 047.00 | 15 159.00 | 20 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 682.00 | 8 047.00 | 6 079.00 | 11 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
UP Prêts | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 119 608.00 | 119 608.00 | | 119 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 655.00 | 3 998.00 | 10 657.00 | 14 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 739.00 | 169 739.00 | | 169 739.00 |
VW T.V.A. | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 471.00 | 94 814.00 | 10 657.00 | 105 471.00 |