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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 653.00 | 7 587.00 | 1 067.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 228.00 | 17 162.00 | 2 067.00 | 19 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 732.00 | 22 877.00 | 112 855.00 | 135 732.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 132.00 | 22 877.00 | 136 255.00 | 159 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 361.00 | 40 039.00 | 138 321.00 | 178 361.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 312.00 | 15 409.00 | | 46 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 389.00 | 30 903.00 | | 9 389.00 |
DL TOTAL (I) | 61 201.00 | 51 812.00 | | 61 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 6 253.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 604.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 775.00 | 36 801.00 | | 39 775.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 936.00 | | 3 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 993.00 | 25 770.00 | | 28 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 120.00 | 73 967.00 | | 77 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 321.00 | 125 779.00 | | 138 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 682.00 | | 177 682.00 | 177 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 682.00 | | 177 682.00 | 177 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 027.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | 3 551.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 432.00 | 185 193.00 | | 178 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 043.00 | 154 290.00 | | 169 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 389.00 | 30 903.00 | | 9 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 409.00 | 753.00 | | 16 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 753.00 | | 6 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | 14 027.00 | | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | 14 027.00 | | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | 14 027.00 | | 8 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
UX Autres créances clients | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 931.00 | 147 931.00 | | 147 931.00 |
VW T.V.A. | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |