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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 215.00 | 11 682.00 | 24 533.00 | 36 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 295.00 | 20 762.00 | 26 533.00 | 47 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 512.00 | 22 877.00 | 101 634.00 | 124 512.00 |
BZ Autres créances | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CF Disponibilités | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 759.00 | 22 877.00 | 143 881.00 | 166 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 053.00 | 43 639.00 | 170 414.00 | 214 053.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 701.00 | 46 312.00 | | 55 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 995.00 | 9 389.00 | | 8 995.00 |
DL TOTAL (I) | 70 196.00 | 61 201.00 | | 70 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 2 808.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 1 810.00 | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 125.00 | 39 775.00 | | 36 125.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 3 733.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 772.00 | 28 993.00 | | 37 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 218.00 | 77 120.00 | | 100 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 414.00 | 138 321.00 | | 170 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 563.00 | 77 120.00 | | 85 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 344.00 | -331.00 | | -2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 182.00 | 178 432.00 | | 198 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 187.00 | 169 043.00 | | 189 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 995.00 | 9 389.00 | | 8 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 228.00 | | 28 879.00 | 19 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 47 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 36 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 653.00 | | 27 879.00 | 8 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 162.00 | 4 413.00 | 813.00 | 17 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | | 495.00 | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | 4 413.00 | 318.00 | 7 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 593.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
UX Autres créances clients | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 583.00 | 3 929.00 | 14 655.00 | 18 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 593.00 | 142 593.00 | | 142 593.00 |
VW T.V.A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 218.00 | 85 563.00 | 14 655.00 | 100 218.00 |