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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 41 464.00 | 41 397.00 | 82 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 075.00 | | 686 075.00 | 686 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 650 573.00 | 41 464.00 | 8 609 109.00 | 8 650 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 141 657.00 | | 1 141 657.00 | 1 141 657.00 |
CF Disponibilités | 831 578.00 | | 831 578.00 | 831 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 325.00 | | 1 975 325.00 | 1 975 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 899.00 | 41 464.00 | 10 584 435.00 | 10 625 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686 075.00 | | | 686 075.00 |
CU Autres participations | 7 881 638.00 | | 7 881 638.00 | 7 881 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 521 290.00 | 9 521 290.00 | | 9 521 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
DG Autres réserves | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 620.00 | -1 195 628.00 | | -1 340 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 331.00 | -144 992.00 | | -50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 8 173 510.00 | 8 223 841.00 | | 8 173 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 484.00 | 2 687 889.00 | | 2 406 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 33 978.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 410 925.00 | 2 727 150.00 | | 2 410 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 584 435.00 | 10 950 991.00 | | 10 584 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 925.00 | 2 727 150.00 | | 2 410 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 842.00 | 13 821.00 | | 9 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 304.00 | 67.00 | | 8 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 000.00 | 316 382.00 | | 376 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 304.00 | 316 449.00 | | 384 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 241.00 | 316 382.00 | | 330 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 320.00 | 316 382.00 | | 330 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 984.00 | 67.00 | | 53 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 250.00 | 360 017.00 | | 400 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 581.00 | 505 009.00 | | 450 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 331.00 | -144 992.00 | | -50 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 131 153.00 | | -135 579.00 | 9 131 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 000.00 | 8 650 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 000.00 | 82 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 861.00 | | | 427 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703 292.00 | | -135 579.00 | 8 703 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 174.00 | 25 049.00 | 14 759.00 | 31 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 174.00 | 25 049.00 | 14 759.00 | 31 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 075.00 | 686 075.00 | | 686 075.00 |
VB T. V. A. | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 782.00 | | | 1 089 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 406 484.00 | 2 406 484.00 | | 2 406 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 822.00 | 1 829 822.00 | | 1 829 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 925.00 | 2 410 925.00 | | 2 410 925.00 |