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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 812.00 | | 1 593 812.00 | 1 593 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 404.00 | 28 103.00 | 1 300.00 | 29 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 652.00 | 205 221.00 | 56 432.00 | 261 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 102.00 | 233 324.00 | 5 332 778.00 | 5 566 102.00 |
BZ Autres créances | 3 685 861.00 | | 3 685 861.00 | 3 685 861.00 |
CF Disponibilités | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 565.00 | | 3 715 565.00 | 3 715 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 281 667.00 | 233 324.00 | 9 048 343.00 | 9 281 667.00 |
CU Autres participations | 3 681 136.00 | | 3 681 136.00 | 3 681 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 521 290.00 | 9 521 290.00 | | 9 521 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
DG Autres réserves | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
DH Report à nouveau | -2 122 212.00 | -2 040 552.00 | | -2 122 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 150.00 | -81 660.00 | | -86 150.00 |
DL TOTAL (I) | 7 356 100.00 | 7 442 249.00 | | 7 356 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 224.00 | 915 141.00 | | 1 614 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 775.00 | 10 575.00 | | 20 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 431.00 | 20 831.00 | | 18 431.00 |
EA Autres dettes | 37 859.00 | 33 861.00 | | 37 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 243.00 | 980 407.00 | | 1 692 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 343.00 | 8 422 657.00 | | 9 048 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 243.00 | 980 407.00 | | 1 692 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 148.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 633.00 | 13 277.00 | | 7 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 179.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 922 800.00 | | | 1 922 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925 200.00 | 1 179.00 | | 1 925 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922 800.00 | | | 1 922 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 800.00 | 8 439.00 | | 1 922 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -7 260.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 785.00 | 20 318.00 | | 1 973 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 935.00 | 101 978.00 | | 2 059 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 150.00 | -81 660.00 | | -86 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 889.00 | | 2 698 013.00 | 4 790 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 922 800.00 | 3 681 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922 800.00 | 5 566 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 076.00 | | 217 981.00 | 73 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717 814.00 | | 886 220.00 | 4 717 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 176.00 | 41 148.00 | | 192 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 176.00 | 41 148.00 | | 192 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 637 904.00 | 3 637 904.00 | | 3 637 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 224.00 | 1 614 224.00 | | 1 614 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 330.00 | 3 687 330.00 | | 3 687 330.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 243.00 | 1 692 243.00 | | 1 692 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 601.00 | 8 998.00 | | 12 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 191.00 | 14 878.00 | | 39 191.00 |
ST Autres comptes | 6 715.00 | 15 779.00 | | 6 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 848.00 | 8 998.00 | | 14 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 906.00 | 30 657.00 | | 45 906.00 |