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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 812.00 | | 1 593 812.00 | 1 593 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 404.00 | 29 076.00 | 328.00 | 29 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 620.00 | 192 815.00 | 9 805.00 | 202 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 070.00 | 221 891.00 | 5 285 179.00 | 5 507 070.00 |
BZ Autres créances | 3 668 594.00 | | 3 668 594.00 | 3 668 594.00 |
CF Disponibilités | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 142.00 | | 3 679 142.00 | 3 679 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 212.00 | 221 891.00 | 8 964 321.00 | 9 186 212.00 |
CU Autres participations | 3 681 136.00 | | 3 681 136.00 | 3 681 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 521 290.00 | | | 9 521 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DG Autres réserves | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
DH Report à nouveau | -2 208 362.00 | | | -2 208 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 352.00 | | | -49 352.00 |
DL TOTAL (I) | 7 306 747.00 | | | 7 306 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 237.00 | | | 1 573 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
EA Autres dettes | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 574.00 | | | 1 657 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 964 321.00 | | | 8 964 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 574.00 | | | 1 657 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 003.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 352.00 | | | -49 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 102.00 | | | 5 566 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 032.00 | 5 507 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 032.00 | 232 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 812.00 | | | 1 593 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 056.00 | | | 291 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 234.00 | | | 3 681 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 324.00 | 32 003.00 | 43 436.00 | 233 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 324.00 | 32 003.00 | 43 436.00 | 233 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VC Groupe et associés | 3 661 568.00 | 3 661 568.00 | | 3 661 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 237.00 | 1 573 237.00 | | 1 573 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 692.00 | 3 668 594.00 | 98.00 | 3 668 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 574.00 | 1 657 574.00 | | 1 657 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
ST Autres comptes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 973.00 | | | 12 973.00 |