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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 58 038.00 | 24 823.00 | 82 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 964 499.00 | 58 038.00 | 7 906 461.00 | 7 964 499.00 |
BZ Autres créances | 1 013 774.00 | | 1 013 774.00 | 1 013 774.00 |
CF Disponibilités | 2 044 007.00 | | 2 044 007.00 | 2 044 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 988.00 | | 3 058 988.00 | 3 058 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 486.00 | 58 038.00 | 10 965 448.00 | 11 023 486.00 |
CU Autres participations | 7 881 638.00 | | 7 881 638.00 | 7 881 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 521 290.00 | 9 521 290.00 | | 9 521 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
DG Autres réserves | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
DH Report à nouveau | -1 390 951.00 | -1 340 620.00 | | -1 390 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 174.00 | -50 331.00 | | -96 174.00 |
DL TOTAL (I) | 8 077 336.00 | 8 173 510.00 | | 8 077 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 536.00 | 2 406 484.00 | | 2 880 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 4 111.00 | | 6 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 113.00 | 2 410 925.00 | | 2 888 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 965 448.00 | 10 584 435.00 | | 10 965 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 113.00 | 2 410 925.00 | | 2 888 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 195.00 | 9 842.00 | | 18 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 075.00 | 376 000.00 | | 686 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 075.00 | 384 304.00 | | 686 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 79.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 075.00 | 330 241.00 | | 686 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 241.00 | 330 320.00 | | 686 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 53 984.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 602.00 | | | -13 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 643.00 | 400 250.00 | | 705 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 817.00 | 450 581.00 | | 801 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 174.00 | -50 331.00 | | -96 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 650 573.00 | | | 8 650 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 075.00 | 7 881 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 075.00 | 7 964 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567 713.00 | | | 8 567 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 464.00 | 16 574.00 | | 41 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 464.00 | 16 574.00 | | 41 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 753.00 | | | 1 009 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 880 536.00 | 2 880 536.00 | | 2 880 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 981.00 | 1 014 981.00 | | 1 014 981.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 113.00 | 2 888 113.00 | | 2 888 113.00 |