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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 003.00 | 61 823.00 | 4 180.00 | 66 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 875.00 | 15 688.00 | 187.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 878.00 | 77 511.00 | 9 366.00 | 86 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BN En cours de production de biens | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 198.00 | 77 511.00 | 80 687.00 | 158 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -25 878.00 | -9 694.00 | | -25 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120.00 | -16 185.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | -17 659.00 | -20 778.00 | | -17 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588.00 | 15 270.00 | | 4 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 815.00 | 35 086.00 | | 36 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 32 316.00 | | 35 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 187.00 | 19 894.00 | | 21 187.00 |
EA Autres dettes | | 2 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 346.00 | 105 456.00 | | 98 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 687.00 | 84 677.00 | | 80 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 346.00 | 105 456.00 | | 98 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 309.00 | | 317 309.00 | 317 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 309.00 | | 317 309.00 | 317 309.00 |
FM Production stockée | | | -1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787.00 | 5 031.00 | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 5 031.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 787.00 | -5 031.00 | | -4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 595.00 | 240 342.00 | | 315 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 476.00 | 256 527.00 | | 312 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120.00 | -16 185.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 493.00 | | 2 204.00 | 99 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 820.00 | 86 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 820.00 | 81 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 493.00 | | 2 204.00 | 94 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 094.00 | 19 237.00 | 14 820.00 | 73 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 094.00 | 19 237.00 | 14 820.00 | 73 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662.00 | | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |