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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 893.00 | 40 635.00 | 1 258.00 | 41 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 183.00 | 55 910.00 | 6 273.00 | 62 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 082.00 | 55 910.00 | 57 172.00 | 113 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -11 918.00 | -22 759.00 | | -11 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | 10 841.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | -6 479.00 | -6 818.00 | | -6 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 615.00 | 34 755.00 | | 34 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 9 194.00 | | 8 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 146.00 | 24 906.00 | | 17 146.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 650.00 | 68 855.00 | | 63 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 172.00 | 62 037.00 | | 57 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 346.00 | | 268 346.00 | 268 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 346.00 | | 268 346.00 | 268 346.00 |
FM Production stockée | | | -3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 348.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 819.00 | 348.00 | | 5 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | 348.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 620.00 | 252 236.00 | | 270 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 280.00 | 241 395.00 | | 270 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | 10 841.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 390.00 | 62 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 390.00 | 57 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 397.00 | 903.00 | 19 390.00 | 74 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 397.00 | 903.00 | 19 390.00 | 74 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |