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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 149.00 | 37 318.00 | 1 831.00 | 39 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 439.00 | 52 593.00 | 6 846.00 | 59 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BN En cours de production de biens | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CF Disponibilités | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 832.00 | 52 593.00 | 78 239.00 | 130 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -11 579.00 | -11 918.00 | | -11 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | 340.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | -5 266.00 | -6 479.00 | | -5 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 859.00 | 34 615.00 | | 33 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | 8 889.00 | | 29 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 044.00 | 17 146.00 | | 20 044.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 505.00 | 63 650.00 | | 83 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 239.00 | 57 172.00 | | 78 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 505.00 | 63 650.00 | | 83 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 558.00 | | 303 558.00 | 303 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 558.00 | | 303 558.00 | 303 558.00 |
FM Production stockée | | | 5 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 352.00 | 270 620.00 | | 310 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 139.00 | 270 280.00 | | 309 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | 340.00 | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 183.00 | | 1 256.00 | 62 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 59 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 54 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 168.00 | | 1 256.00 | 57 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 910.00 | 683.00 | 4 000.00 | 55 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | 683.00 | 4 000.00 | 55 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UX Autres créances clients | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VI Groupe et associés | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |