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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 683.00 | 58 522.00 | 2 161.00 | 60 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 573.00 | 74 397.00 | 7 176.00 | 81 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BN En cours de production de biens | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 434.00 | 74 397.00 | 62 037.00 | 136 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -22 759.00 | -25 878.00 | | -22 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | 3 120.00 | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | -6 818.00 | -17 659.00 | | -6 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 755.00 | 36 815.00 | | 34 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 194.00 | 35 756.00 | | 9 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 906.00 | 21 187.00 | | 24 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 855.00 | 98 346.00 | | 68 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 037.00 | 80 687.00 | | 62 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 038.00 | | 253 038.00 | 253 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 038.00 | | 253 038.00 | 253 038.00 |
FM Production stockée | | | -1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -4 787.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 236.00 | 315 595.00 | | 252 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 395.00 | 312 476.00 | | 241 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 841.00 | 3 120.00 | | 10 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 878.00 | | 15.00 | 86 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 81 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 76 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 511.00 | 2 206.00 | 5 320.00 | 77 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 511.00 | 2 206.00 | 5 320.00 | 77 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139.00 | | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |