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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 940.00 | 131 030.00 | 22 909.00 | 153 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 520.00 | 19 070.00 | 10 450.00 | 29 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 496.00 | 179 826.00 | 108 670.00 | 288 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 084.00 | 151 465.00 | 41 619.00 | 193 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 148.00 | 481 391.00 | 183 757.00 | 665 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BZ Autres créances | 200 983.00 | | 200 983.00 | 200 983.00 |
CF Disponibilités | 233 086.00 | | 233 086.00 | 233 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 086.00 | | 627 086.00 | 627 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 234.00 | 481 391.00 | 810 843.00 | 1 292 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DG Autres réserves | 132 370.00 | 73 547.00 | | 132 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 359.00 | 58 824.00 | | 75 359.00 |
DL TOTAL (I) | 221 600.00 | 146 241.00 | | 221 600.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 341.00 | 236 012.00 | | 167 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 17 329.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 885.00 | 295 204.00 | | 255 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 554.00 | 111 693.00 | | 135 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 242.00 | 660 238.00 | | 559 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 843.00 | 821 479.00 | | 810 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 074 443.00 | | 2 074 443.00 | 2 074 443.00 |
FG Production vendue services | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 024.00 | | 2 083 024.00 | 2 083 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 500.00 | 6 783.00 | | 50 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 500.00 | 8 165.00 | | 50 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 500.00 | -6 165.00 | | -50 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 3 076.00 | | 10 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 316.00 | 2 070 860.00 | | 2 156 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 956.00 | 2 012 037.00 | | 2 080 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 359.00 | 58 824.00 | | 75 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 774.00 | | 20 374.00 | 644 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 460.00 | | | 183 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 206.00 | | 20 374.00 | 461 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 343.00 | 96 048.00 | | 385 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 248.00 | 38 854.00 | | 111 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 097.00 | 57 194.00 | | 274 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 885.00 | 255 885.00 | | 255 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VB T. V. A. | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VC Groupe et associés | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 341.00 | 70 513.00 | 96 829.00 | 167 341.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VP Divers | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 025.00 | 227 917.00 | 108.00 | 228 025.00 |
VW T.V.A. | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 242.00 | 462 414.00 | 96 829.00 | 559 242.00 |