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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 498.00 | 159 203.00 | 17 295.00 | 176 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 486.00 | 255 220.00 | 40 265.00 | 295 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 697.00 | 176 953.00 | 21 744.00 | 198 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 308.00 | 620 896.00 | 79 412.00 | 700 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BZ Autres créances | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 387.00 | | 253 387.00 | 253 387.00 |
CF Disponibilités | 267 466.00 | | 267 466.00 | 267 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 482.00 | | 654 482.00 | 654 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 790.00 | 620 896.00 | 733 894.00 | 1 354 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 3 871.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 166.00 | 132 370.00 | | 157 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 221.00 | 203 302.00 | | 148 221.00 |
DL TOTAL (I) | 316 387.00 | 349 543.00 | | 316 387.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 523.00 | 96 864.00 | | 24 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 863.00 | 230 003.00 | | 153 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 733.00 | 154 466.00 | | 103 733.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 507.00 | 481 333.00 | | 402 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 894.00 | 845 876.00 | | 733 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 803 915.00 | | 1 803 915.00 | 1 803 915.00 |
FG Production vendue services | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 690.00 | | 1 809 690.00 | 1 809 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 940.00 | |
GE Autres charges | | | 106 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 802.00 | 521.00 | | 7 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 802.00 | 521.00 | | 7 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 18 030.00 | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 18 030.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 878.00 | -17 509.00 | | 5 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 639.00 | 75 336.00 | | 48 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 170.00 | 2 111 859.00 | | 1 850 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 950.00 | 1 908 556.00 | | 1 701 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 221.00 | 203 302.00 | | 148 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 308.00 | | | 700 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 182.00 | | | 494 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 956.00 | 50 940.00 | | 569 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 460.00 | 5 264.00 | | 183 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 497.00 | 45 676.00 | | 386 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VI Groupe et associés | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
VP Divers | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 501.00 | 124 393.00 | 108.00 | 124 501.00 |
VW T.V.A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 507.00 | 402 507.00 | | 402 507.00 |