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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 2 443.00 | 2 397.00 | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 176 498.00 | 160 331.00 | 16 167.00 | 176 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 186.00 | 262 221.00 | 40 965.00 | 303 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 852.00 | 189 009.00 | 40 843.00 | 229 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 003.00 | 643 524.00 | 100 479.00 | 744 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 104 615.00 | | 104 615.00 | 104 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 496.00 | 2 121.00 | 98 376.00 | 100 496.00 |
CF Disponibilités | 302 129.00 | | 302 129.00 | 302 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 019.00 | 2 121.00 | 525 898.00 | 528 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 022.00 | 645 645.00 | 626 377.00 | 1 272 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 343.00 | 157 166.00 | | 182 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 133.00 | 148 221.00 | | 183 133.00 |
DL TOTAL (I) | 376 476.00 | 316 387.00 | | 376 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 273.00 | 120 329.00 | | 58 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 944.00 | 151 330.00 | | 135 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 684.00 | 103 733.00 | | 55 684.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 901.00 | 400 139.00 | | 249 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 377.00 | 731 526.00 | | 626 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 308.00 | 43 695.00 | | 700 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 003.00 | | | 744 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 858.00 | | | 210 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 037.00 | | | 533 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 018.00 | 4 840.00 | | 206 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 182.00 | 38 855.00 | | 494 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 896.00 | 22 628.00 | | 620 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 723.00 | 3 571.00 | | 188 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 173.00 | 19 057.00 | | 432 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2 121.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 944.00 | 135 944.00 | | 135 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VI Groupe et associés | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 439.00 | 114 331.00 | 108.00 | 114 439.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 901.00 | 249 901.00 | | 249 901.00 |