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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 498.00 | 153 940.00 | 22 558.00 | 176 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 486.00 | 221 701.00 | 73 785.00 | 295 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 697.00 | 164 796.00 | 33 901.00 | 198 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 308.00 | 569 956.00 | 130 352.00 | 700 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BZ Autres créances | 185 853.00 | | 185 853.00 | 185 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 898.00 | | 253 898.00 | 253 898.00 |
CF Disponibilités | 227 325.00 | | 227 325.00 | 227 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 524.00 | | 715 524.00 | 715 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 832.00 | 569 956.00 | 845 876.00 | 1 415 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DG Autres réserves | 132 370.00 | 132 370.00 | | 132 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 302.00 | 75 359.00 | | 203 302.00 |
DL TOTAL (I) | 349 543.00 | 221 600.00 | | 349 543.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 864.00 | 167 341.00 | | 96 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 003.00 | 255 885.00 | | 230 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 466.00 | 135 554.00 | | 154 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 333.00 | 559 242.00 | | 481 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 876.00 | 810 843.00 | | 845 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 148.00 | | 35 161.00 | 665 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 460.00 | | 22 558.00 | 183 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 580.00 | | 12 602.00 | 481 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 391.00 | 88 565.00 | | 481 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 100.00 | 33 360.00 | | 150 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 291.00 | 55 206.00 | | 331 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 003.00 | 230 003.00 | | 230 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VC Groupe et associés | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 864.00 | 73 036.00 | 23 828.00 | 96 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
VP Divers | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 795.00 | 223 687.00 | 108.00 | 223 795.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 333.00 | 457 505.00 | 23 828.00 | 481 333.00 |