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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 866 634.00 | | 866 634.00 | 866 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
BZ Autres créances | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 219.00 | | 172 219.00 | 172 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 853.00 | | 1 038 853.00 | 1 038 853.00 |
CU Autres participations | 866 634.00 | | 866 634.00 | 866 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 248.00 | | | 620 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
DG Autres réserves | 321 675.00 | | | 321 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 475.00 | | | 1 013 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 853.00 | | | 1 038 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 310.00 | | 254 310.00 | 254 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 310.00 | | 254 310.00 | 254 310.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 759.00 | | | 337 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 660.00 | | | 289 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 634.00 | | | 866 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 634.00 | | | 866 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 367.00 | 169 367.00 | | 169 367.00 |
VW T.V.A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
ST Autres comptes | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
ZE Dividendes | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 949.00 | | | 84 949.00 |