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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 20.00 | 599.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 253.00 | 20.00 | 867 233.00 | 867 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
BZ Autres créances | 216 024.00 | | 216 024.00 | 216 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 002.00 | | 290 002.00 | 290 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 256.00 | 20.00 | 1 157 236.00 | 1 157 256.00 |
CU Autres participations | 866 634.00 | | 866 634.00 | 866 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 248.00 | | | 620 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
DG Autres réserves | 305 392.00 | | | 305 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 473.00 | | | 1 082 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 236.00 | | | 1 157 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 707.00 | | 260 707.00 | 260 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 707.00 | | 260 707.00 | 260 707.00 |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 996.00 | | | 366 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 023.00 | | | 236 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 634.00 | | 619.00 | 866 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 634.00 | | | 866 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
UX Autres créances clients | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 002.00 | 290 002.00 | | 290 002.00 |
VW T.V.A. | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
ST Autres comptes | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
ZE Dividendes | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 486.00 | | | 77 486.00 |