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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 2 208.00 | 3 542.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 385.00 | 2 208.00 | 870 176.00 | 872 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
BZ Autres créances | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 795.00 | | 254 795.00 | 254 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 180.00 | 2 208.00 | 1 124 972.00 | 1 127 180.00 |
CU Autres participations | 866 634.00 | | 866 634.00 | 866 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 248.00 | | | 620 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DG Autres réserves | 342 091.00 | | | 342 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 576.00 | | | -42 576.00 |
DL TOTAL (I) | 952 170.00 | | | 952 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 801.00 | | | 172 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 972.00 | | | 1 124 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 801.00 | | | 172 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 667.00 | | 354 667.00 | 354 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 667.00 | | 354 667.00 | 354 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 257.00 | | | 356 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 834.00 | | | 398 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 576.00 | | | -42 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 385.00 | | | 872 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 634.00 | | | 866 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 1 232.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 1 232.00 | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 125 326.00 | 125 326.00 | | 125 326.00 |
VB T. V. A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VC Groupe et associés | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VI Groupe et associés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 795.00 | 254 795.00 | | 254 795.00 |
VW T.V.A. | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 801.00 | 172 801.00 | | 172 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |