| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 975.00 | 4 775.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 385.00 | 975.00 | 871 409.00 | 872 385.00 |
BZ Autres créances | 137 690.00 | | 137 690.00 | 137 690.00 |
CF Disponibilités | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 664.00 | | 152 664.00 | 152 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 049.00 | 975.00 | 1 024 073.00 | 1 025 049.00 |
CU Autres participations | 866 634.00 | | 866 634.00 | 866 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 248.00 | | | 620 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DG Autres réserves | 367 841.00 | | | 367 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 750.00 | | | -25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 994 747.00 | | | 994 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 073.00 | | | 1 024 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 232.00 | | 251 232.00 | 251 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 232.00 | | 251 232.00 | 251 232.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 337.00 | | | 254 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 088.00 | | | 280 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 750.00 | | | -25 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 253.00 | | 5 131.00 | 867 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | 5 131.00 | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 634.00 | | | 866 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 955.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 955.00 | | 20.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 086.00 | 140 086.00 | | 140 086.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
ST Autres comptes | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
ZE Dividendes | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |