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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 210.00 | 22 244.00 | 5 966.00 | 28 210.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 050.00 | 16 201.00 | 26 849.00 | 43 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 817.00 | 57 536.00 | 135 281.00 | 192 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 327.00 | 95 981.00 | 387 346.00 | 483 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BZ Autres créances | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CF Disponibilités | 152 633.00 | | 152 633.00 | 152 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 445.00 | | 198 445.00 | 198 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 771.00 | 95 981.00 | 585 791.00 | 681 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
DH Report à nouveau | | -27 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 335.00 | 58 997.00 | | 74 335.00 |
DL TOTAL (I) | 111 275.00 | 36 940.00 | | 111 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 348.00 | 181 167.00 | | 150 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 359.00 | 225 554.00 | | 128 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 937.00 | 52 040.00 | | 95 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 872.00 | 57 027.00 | | 99 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 516.00 | 515 788.00 | | 474 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 791.00 | 552 728.00 | | 585 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 146.00 | | 586 146.00 | 586 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 146.00 | | 586 146.00 | 586 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 293.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 293.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -293.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 851.00 | 5 252.00 | | 24 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 155.00 | 506 776.00 | | 586 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 820.00 | 447 780.00 | | 511 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 335.00 | 58 997.00 | | 74 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 632.00 | | 44 695.00 | 438 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 172.00 | | 44 695.00 | 191 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 943.00 | 48 037.00 | | 47 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 244.00 | 5 966.00 | | 22 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | 9 403.00 | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | 38 634.00 | | 35 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 348.00 | 31 936.00 | 118 412.00 | 150 348.00 |
VI Groupe et associés | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 873.00 | 17 623.00 | 6 250.00 | 23 873.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 516.00 | 356 104.00 | 118 412.00 | 474 516.00 |