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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 747.00 | 61 800.00 | 2 947.00 | 64 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 690.00 | 177 690.00 | | 177 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 097.00 | 267 700.00 | 222 397.00 | 490 097.00 |
BT Marchandises | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
BZ Autres créances | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
CF Disponibilités | 385 808.00 | | 385 808.00 | 385 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 313.00 | | 541 313.00 | 541 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 410.00 | 267 700.00 | 763 710.00 | 1 031 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 354 418.00 | 374 206.00 | | 354 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 101.00 | -19 788.00 | | 98 101.00 |
DL TOTAL (I) | 458 020.00 | 359 918.00 | | 458 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 450.00 | 75 814.00 | | 74 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 842.00 | 206 231.00 | | 190 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 859.00 | 14 677.00 | | 32 859.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 411.00 | 296 868.00 | | 299 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 710.00 | 656 786.00 | | 763 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 004.00 | | 257 004.00 | 257 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 004.00 | | 257 004.00 | 257 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 176.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 176.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 463.00 | -176.00 | | -4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 459.00 | 258 006.00 | | 316 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 357.00 | 277 794.00 | | 218 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 101.00 | -19 788.00 | | 98 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 653.00 | | 1 444.00 | 488 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 993.00 | | 1 444.00 | 240 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 022.00 | 1 678.00 | | 266 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 812.00 | 1 678.00 | | 237 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 842.00 | 190 842.00 | | 190 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 050.00 | 97 600.00 | 6 450.00 | 104 050.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 271.00 | 298 271.00 | | 298 271.00 |