| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 842.00 | 9 006.00 | 836.00 | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 042.00 | 87 455.00 | 202 587.00 | 290 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 446.00 | 103 022.00 | 2 653 423.00 | 2 756 446.00 |
BT Marchandises | 235 146.00 | | 235 146.00 | 235 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
BZ Autres créances | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
CF Disponibilités | 125 461.00 | | 125 461.00 | 125 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 367.00 | | 1 134 367.00 | 1 134 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 813.00 | 103 022.00 | 3 787 791.00 | 3 890 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 220 945.00 | 41 279.00 | | 220 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 171.00 | 179 666.00 | | 183 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 116.00 | 2 970 945.00 | | 3 154 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 319.00 | 173 959.00 | | 142 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 877.00 | 120 590.00 | | 198 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 113.00 | 130 872.00 | | 136 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 957.00 | 180 197.00 | | 134 957.00 |
EA Autres dettes | 21 409.00 | 25 373.00 | | 21 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 675.00 | 630 992.00 | | 633 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 791.00 | 3 601 936.00 | | 3 787 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 684.00 | 488 673.00 | | 523 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 223 247.00 | | 3 223 247.00 | 3 223 247.00 |
FG Production vendue services | 222 939.00 | | 222 939.00 | 222 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 186.00 | | 3 446 186.00 | 3 446 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 071.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 604.00 | 31 648.00 | | 39 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 514.00 | 66 769.00 | | 43 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 209.00 | -542.00 | | 6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 622.00 | 70 918.00 | | 70 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 017.00 | 3 690 981.00 | | 3 500 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 846.00 | 3 511 316.00 | | 3 316 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 171.00 | 179 666.00 | | 183 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 286.00 | 220 286.00 | | 220 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 678.00 | 523 684.00 | 109 991.00 | 633 678.00 |