| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 748.00 | 9 124.00 | 624.00 | 9 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 137.00 | 209 494.00 | 35 643.00 | 245 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 735.00 | 220 468.00 | 2 486 267.00 | 2 706 735.00 |
BT Marchandises | 314 230.00 | | 314 230.00 | 314 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 223.00 | | 206 223.00 | 206 223.00 |
BZ Autres créances | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490 755.00 | 90 937.00 | 1 399 818.00 | 1 490 755.00 |
CF Disponibilités | 995 533.00 | | 995 533.00 | 995 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 658.00 | 90 937.00 | 2 928 721.00 | 3 019 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 393.00 | 311 406.00 | 5 414 987.00 | 5 726 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 773 704.00 | 773 704.00 | | 773 704.00 |
DH Report à nouveau | 492 648.00 | 349 267.00 | | 492 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 442.00 | 143 381.00 | | 452 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 794.00 | 4 016 352.00 | | 4 468 794.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 676.00 | 384 074.00 | | 454 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 488.00 | 201 512.00 | | 219 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 606.00 | 123 095.00 | | 186 606.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 2 682.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 193.00 | 711 363.00 | | 864 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 987.00 | 4 727 716.00 | | 5 414 987.00 |