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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 361.00 | 489.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 373.00 | 202 763.00 | 95 610.00 | 298 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 739.00 | 212 640.00 | 2 546 099.00 | 2 758 739.00 |
BT Marchandises | 313 092.00 | | 313 092.00 | 313 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 543.00 | | 166 543.00 | 166 543.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 279 774.00 | 95 676.00 | 1 184 096.00 | 1 279 774.00 |
CF Disponibilités | 307 423.00 | | 307 423.00 | 307 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 205.00 | 95 676.00 | 1 974 528.00 | 2 070 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 943.00 | 308 316.00 | 4 520 627.00 | 4 828 943.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 773 706.00 | 773 706.00 | | 773 706.00 |
DH Report à nouveau | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 913.00 | 87 354.00 | | 261 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 971.00 | 3 611 058.00 | | 3 872 971.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 618.00 | 42 810.00 | | 8 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 680.00 | 343 381.00 | | 313 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 894.00 | 159 571.00 | | 135 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 635.00 | 134 577.00 | | 188 635.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 2 125.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 656.00 | 682 464.00 | | 647 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 627.00 | 4 293 522.00 | | 4 520 627.00 |