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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 842.00 | 9 786.00 | 56.00 | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 983.00 | 111 925.00 | 179 058.00 | 290 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 386.00 | 128 272.00 | 2 629 114.00 | 2 757 386.00 |
BT Marchandises | 277 595.00 | | 277 595.00 | 277 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
BZ Autres créances | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 730.00 | | 668 730.00 | 668 730.00 |
CF Disponibilités | 231 621.00 | | 231 621.00 | 231 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 535.00 | | 1 306 535.00 | 1 306 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 921.00 | 128 272.00 | 3 935 649.00 | 4 063 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 334 116.00 | 220 945.00 | | 334 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 631.00 | 183 171.00 | | 216 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 747.00 | 3 154 116.00 | | 3 300 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 877.00 | 142 319.00 | | 109 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 027.00 | 198 877.00 | | 222 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 701.00 | 136 113.00 | | 137 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 447.00 | 134 957.00 | | 154 447.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | 21 409.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 902.00 | 633 675.00 | | 634 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 649.00 | 3 787 791.00 | | 3 935 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 266 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 093.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 6 209.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 897.00 | 6 209.00 | | -6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 814.00 | 70 623.00 | | 89 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 631.00 | 183 171.00 | | 216 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 022.00 | 33 093.00 | 7 843.00 | 103 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 461.00 | 33 093.00 | 7 843.00 | 96 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 877.00 | | | 232 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 902.00 | 558 341.00 | 76 561.00 | 634 902.00 |