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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 585.00 | 20 176.00 | 8 409.00 | 28 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 904.00 | 20 537.00 | 65 367.00 | 85 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 492.00 | 81 157.00 | 72 336.00 | 153 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 981.00 | 121 870.00 | 146 112.00 | 267 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BT Marchandises | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
BZ Autres créances | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
CF Disponibilités | 744 953.00 | | 744 953.00 | 744 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 202.00 | | 1 240 202.00 | 1 240 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 183.00 | 121 870.00 | 1 386 313.00 | 1 508 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 026.00 | 28 785.00 | | 26 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 614.00 | -2 759.00 | | 26 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 105.00 | 5 750.00 | | 26 105.00 |
DL TOTAL (I) | 95 244.00 | 48 276.00 | | 95 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 626.00 | 195 467.00 | | 72 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 121.00 | 219 756.00 | | 184 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 586.00 | 128 028.00 | | 162 586.00 |
EA Autres dettes | 860 951.00 | 710 746.00 | | 860 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 786.00 | 8 540.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 070.00 | 1 262 537.00 | | 1 291 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 313.00 | 1 310 813.00 | | 1 386 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 700.00 | 1 190 167.00 | | 1 218 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 919.00 | | 241 919.00 | 241 919.00 |
FG Production vendue services | 1 991 346.00 | | 1 991 346.00 | 1 991 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 266.00 | | 2 233 266.00 | 2 233 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 482.00 | |
GE Autres charges | | | 156 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 001.00 | 23 813.00 | | 12 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 270.00 | 120 809.00 | | 156 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 000.00 | 755 782.00 | | 753 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 11 500.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 750.00 | 767 282.00 | | 758 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 796.00 | 767 282.00 | | 755 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 805.00 | 2 791 377.00 | | 3 017 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 191.00 | 2 794 136.00 | | 2 991 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 614.00 | -2 759.00 | | 26 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 736.00 | | 62 245.00 | 205 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 151.00 | | 62 245.00 | 177 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 422.00 | 36 980.00 | | 51 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 536.00 | 6 640.00 | | 13 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 886.00 | 30 340.00 | | 37 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 986.00 | 31 482.00 | | 1 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986.00 | 31 482.00 | | 1 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986.00 | 31 482.00 | | 1 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 121.00 | 184 121.00 | | 184 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 951.00 | 860 951.00 | | 860 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 256 950.00 | | | 256 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
VP Divers | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 727.00 | 480 727.00 | | 480 727.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 070.00 | 1 218 700.00 | 72 370.00 | 1 291 070.00 |