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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 585.00 | 26 816.00 | 1 769.00 | 28 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 452.00 | 42 716.00 | 68 735.00 | 111 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 148.00 | 78 975.00 | 124 173.00 | 203 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 185.00 | 148 507.00 | 194 678.00 | 343 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BT Marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 034.00 | | 224 034.00 | 224 034.00 |
BZ Autres créances | 200 792.00 | | 200 792.00 | 200 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 400 742.00 | | 400 742.00 | 400 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 651.00 | | 1 399 651.00 | 1 399 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 836.00 | 148 507.00 | 1 594 328.00 | 1 742 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 639.00 | 26 026.00 | | 52 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 297.00 | 26 614.00 | | 15 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 767.00 | 26 105.00 | | 41 767.00 |
DL TOTAL (I) | 126 203.00 | 95 244.00 | | 126 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 188.00 | 72 626.00 | | 76 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 531.00 | 184 121.00 | | 148 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 741.00 | 162 586.00 | | 147 741.00 |
EA Autres dettes | 1 075 244.00 | 860 951.00 | | 1 075 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 421.00 | 10 786.00 | | 20 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 125.00 | 1 291 070.00 | | 1 468 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 328.00 | 1 386 313.00 | | 1 594 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 265.00 | 1 218 700.00 | | 1 468 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 981.00 | | 75 204.00 | 267 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 396.00 | | 75 204.00 | 239 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 402.00 | 60 105.00 | | 88 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 176.00 | 6 640.00 | | 20 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 226.00 | 53 465.00 | | 68 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 531.00 | 148 531.00 | | 148 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 384.00 | 1 075 384.00 | | 1 075 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
UX Autres créances clients | 224 034.00 | | | 224 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
VP Divers | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 847.00 | 531 847.00 | | 531 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 265.00 | 1 468 265.00 | | 1 468 265.00 |