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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 285.00 | 28 724.00 | 561.00 | 29 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 226.00 | 65 595.00 | 94 631.00 | 160 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 879.00 | 108 995.00 | 127 885.00 | 236 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 390.00 | 203 314.00 | 223 076.00 | 426 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BT Marchandises | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 625.00 | | 237 625.00 | 237 625.00 |
BZ Autres créances | 284 524.00 | | 284 524.00 | 284 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 642 124.00 | | 642 124.00 | 642 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 291.00 | | 141 291.00 | 141 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 564.00 | | 1 325 564.00 | 1 325 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 954.00 | 203 314.00 | 1 548 641.00 | 1 751 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 924.00 | 52 639.00 | | 59 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 505.00 | 15 297.00 | | -24 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 325.00 | 41 767.00 | | 31 325.00 |
DL TOTAL (I) | 83 244.00 | 126 203.00 | | 83 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 518.00 | 76 374.00 | | 28 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 183.00 | 148 531.00 | | 294 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 380.00 | 147 741.00 | | 148 380.00 |
EA Autres dettes | 977 492.00 | 1 075 244.00 | | 977 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 824.00 | 20 421.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 396.00 | 1 468 311.00 | | 1 465 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 641.00 | 1 594 514.00 | | 1 548 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 396.00 | 1 468 265.00 | | 1 465 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 185.00 | | 83 205.00 | 343 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 585.00 | | 700.00 | 28 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 600.00 | | 82 505.00 | 314 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 507.00 | 54 806.00 | | 148 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 816.00 | 1 908.00 | | 26 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 691.00 | 52 898.00 | | 121 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 183.00 | 294 183.00 | | 294 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 492.00 | 977 492.00 | | 977 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 237 625.00 | 237 625.00 | | 237 625.00 |
VB T. V. A. | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VP Divers | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 016.00 | 167 016.00 | | 167 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 291.00 | 141 291.00 | | 141 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 440.00 | 663 440.00 | | 663 440.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 396.00 | 1 465 396.00 | | 1 465 396.00 |