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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 495.00 | 29 109.00 | 3 386.00 | 32 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 659.00 | 88 973.00 | 84 686.00 | 173 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 741.00 | 134 988.00 | 105 753.00 | 240 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 895.00 | 253 070.00 | 193 826.00 | 446 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BT Marchandises | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 111.00 | | 307 111.00 | 307 111.00 |
BZ Autres créances | 106 082.00 | | 106 082.00 | 106 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 480 533.00 | | 480 533.00 | 480 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 282.00 | | 185 282.00 | 185 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 491.00 | | 1 801 491.00 | 1 801 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 387.00 | 253 070.00 | 1 995 317.00 | 2 248 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 846.00 | 59 924.00 | | 22 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | -24 505.00 | | 2 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 884.00 | 31 325.00 | | 20 884.00 |
DL TOTAL (I) | 62 635.00 | 83 244.00 | | 62 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 748.00 | 28 518.00 | | 14 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 719.00 | 294 183.00 | | 173 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 318.00 | 148 380.00 | | 142 318.00 |
EA Autres dettes | 1 531 411.00 | 977 492.00 | | 1 531 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 487.00 | 16 824.00 | | 70 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 682.00 | 1 465 396.00 | | 1 932 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 317.00 | 1 548 641.00 | | 1 995 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 682.00 | 1 465 396.00 | | 1 932 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 719.00 | 173 719.00 | | 173 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531 411.00 | 1 531 411.00 | | 1 531 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
UX Autres créances clients | 307 111.00 | 307 111.00 | | 307 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 475.00 | 598 475.00 | | 598 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 682.00 | 1 932 682.00 | | 1 932 682.00 |