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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 992.00 | 248.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 98 713.00 | 31 802.00 | 66 910.00 | 98 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 425.00 | 15 539.00 | 36 886.00 | 52 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 639.00 | 5 684.00 | 7 955.00 | 13 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 997.00 | 54 017.00 | 334 980.00 | 388 997.00 |
BT Marchandises | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | 154.00 | 4 527.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CF Disponibilités | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 362.00 | 154.00 | 104 208.00 | 104 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 359.00 | 54 171.00 | 439 188.00 | 493 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
DH Report à nouveau | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 743.00 | -1 553.00 | | -12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 95 530.00 | 108 273.00 | | 95 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 490.00 | 250 768.00 | | 211 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 566.00 | 83 266.00 | | 80 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 602.00 | 63 158.00 | | 51 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 657.00 | 397 193.00 | | 343 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 188.00 | 505 466.00 | | 439 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 088.00 | 1 593 140.00 | 1 588 052.00 | -5 088.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 816.00 | 1 593 140.00 | 1 588 324.00 | -4 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | -25 987.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | -23 487.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 4 823.00 | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 12 166.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -35 653.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 036.00 | 1 474 214.00 | | 1 598 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 778.00 | 1 475 767.00 | | 1 610 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 743.00 | -1 553.00 | | -12 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 997.00 | | | 388 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 776.00 | | | 164 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 666.00 | 24 352.00 | | 29 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744.00 | 248.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 922.00 | 24 104.00 | | 28 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 154.00 | 102.00 | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 154.00 | 102.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 154.00 | 102.00 | 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 490.00 | 40 240.00 | 171 250.00 | 211 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 164.00 | 31 183.00 | 981.00 | 32 164.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 657.00 | 172 407.00 | 171 250.00 | 343 657.00 |