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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 149 681.00 | 102 673.00 | 47 008.00 | 149 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 332.00 | 59 174.00 | 22 158.00 | 81 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 688.00 | 15 332.00 | 44 356.00 | 59 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 922.00 | 178 419.00 | 336 503.00 | 514 922.00 |
BT Marchandises | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BZ Autres créances | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CF Disponibilités | 228 403.00 | | 228 403.00 | 228 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 024.00 | | 320 024.00 | 320 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 946.00 | 178 419.00 | 656 527.00 | 834 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DG Autres réserves | 179 625.00 | 114 435.00 | | 179 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 931.00 | 65 190.00 | | 16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 237 827.00 | 220 897.00 | | 237 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 698.00 | 60 343.00 | | 130 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 987.00 | 85 574.00 | | 218 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 015.00 | 50 994.00 | | 69 015.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 700.00 | 196 912.00 | | 418 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 527.00 | 417 809.00 | | 656 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 008.00 | 184 136.00 | | 308 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 354.00 | | 102 569.00 | 412 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 133.00 | | 102 568.00 | 188 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 146.00 | 25 273.00 | | 153 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 906.00 | 25 273.00 | | 151 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 987.00 | 218 987.00 | | 218 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 107.00 | 20 006.00 | 71 060.00 | 110 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 879.00 | 52 898.00 | 981.00 | 53 879.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 109.00 | 308 008.00 | 71 060.00 | 398 109.00 |