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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 150 921.00 | 110 508.00 | 40 413.00 | 150 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 729.00 | 63 722.00 | 18 007.00 | 81 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 674.00 | 25 090.00 | 38 584.00 | 63 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 545.00 | 200 560.00 | 319 985.00 | 520 545.00 |
BT Marchandises | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 98 888.00 | | 98 888.00 | 98 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 699.00 | 200 560.00 | 493 139.00 | 693 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DG Autres réserves | 196 555.00 | 179 625.00 | | 196 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 945.00 | 16 931.00 | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 245 773.00 | 237 827.00 | | 245 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 991.00 | 130 698.00 | | 105 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 086.00 | 218 987.00 | | 95 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 089.00 | 69 015.00 | | 46 089.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 367.00 | 418 700.00 | | 247 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 139.00 | 656 527.00 | | 493 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 012.00 | 308 008.00 | | 161 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 922.00 | 5 623.00 | | 514 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 545.00 | | | 520 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 324.00 | | | 296 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 702.00 | 5 623.00 | | 290 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 419.00 | 22 141.00 | | 178 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 179.00 | 22 141.00 | | 177 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 086.00 | 95 086.00 | | 95 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 991.00 | 19 636.00 | 68 824.00 | 105 991.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 552.00 | 20 571.00 | 981.00 | 21 552.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 367.00 | 161 012.00 | 68 824.00 | 247 367.00 |