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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 104 949.00 | 87 943.00 | 17 006.00 | 104 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 242.00 | 50 309.00 | 13 933.00 | 64 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 942.00 | 13 654.00 | 5 288.00 | 18 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 354.00 | 153 146.00 | 259 208.00 | 412 354.00 |
BT Marchandises | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 601.00 | | 158 601.00 | 158 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 955.00 | 153 146.00 | 417 809.00 | 570 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DG Autres réserves | 114 435.00 | 100 089.00 | | 114 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 190.00 | 14 346.00 | | 65 190.00 |
DL TOTAL (I) | 220 897.00 | 155 707.00 | | 220 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 343.00 | 100 000.00 | | 60 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 574.00 | 104 538.00 | | 85 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 994.00 | 17 835.00 | | 50 994.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 912.00 | 222 373.00 | | 196 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 809.00 | 378 080.00 | | 417 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 136.00 | 169 939.00 | | 184 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 771.00 | | 583.00 | 411 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 551.00 | | 583.00 | 187 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 883.00 | 25 263.00 | | 127 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 644.00 | 25 263.00 | | 126 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 563.00 | 47 566.00 | 5 997.00 | 53 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 227.00 | 13 246.00 | 981.00 | 14 227.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 132.00 | 184 136.00 | 5 997.00 | 190 132.00 |