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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 64 901.00 | 48 809.00 | 16 091.00 | 64 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
BF Prêts | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 927.00 | 161 050.00 | 107 877.00 | 268 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 244.00 | | 316 244.00 | 316 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 171.00 | 161 050.00 | 424 121.00 | 585 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 978.00 | 130 380.00 | | 150 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 824.00 | 30 599.00 | | -68 824.00 |
DL TOTAL (I) | 192 154.00 | 270 978.00 | | 192 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 138.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 33 500.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 896.00 | 138 901.00 | | 184 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 044.00 | 102 309.00 | | 44 044.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 2 303.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 967.00 | 277 151.00 | | 231 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 121.00 | 548 129.00 | | 424 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 967.00 | 277 151.00 | | 231 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 741.00 | 185.00 | | 268 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 667.00 | | | 164 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | 185.00 | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 243.00 | 2 807.00 | | 158 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 769.00 | 2 807.00 | | 145 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | 15.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 896.00 | 184 896.00 | | 184 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UP Prêts | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VP Divers | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 257.00 | 224 256.00 | | 224 257.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 967.00 | 231 967.00 | | 231 967.00 |