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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 286.00 | 20 004.00 | 17 283.00 | 37 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 706.00 | 21 954.00 | 108 752.00 | 130 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 209.00 | | 123 209.00 | 123 209.00 |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 738.00 | | 184 738.00 | 184 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 443.00 | 21 954.00 | 293 490.00 | 315 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 978.00 | 150 978.00 | | 150 978.00 |
DH Report à nouveau | -84 666.00 | -88 732.00 | | -84 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 429.00 | 4 066.00 | | -108 429.00 |
DL TOTAL (I) | 67 883.00 | 176 312.00 | | 67 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 207.00 | 254.00 | | 9 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 819.00 | 121 969.00 | | 189 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 581.00 | 22 135.00 | | 26 581.00 |
EA Autres dettes | | 1 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 607.00 | 145 585.00 | | 225 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 490.00 | 321 897.00 | | 293 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 084.00 | 458 944.00 | 1 993 028.00 | 1 534 084.00 |
FG Production vendue services | 8 942.00 | 144 623.00 | 153 565.00 | 8 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 025.00 | 603 567.00 | 2 146 592.00 | 1 543 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | 1 817.00 | | 2 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 588.00 | 1 817.00 | | 85 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 338.00 | 120.00 | | 71 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 596.00 | 120.00 | | 78 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 991.00 | 1 697.00 | | 6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 711.00 | 2 862 554.00 | | 2 246 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 139.00 | 2 858 488.00 | | 2 355 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 429.00 | 4 066.00 | | -108 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 819.00 | 189 819.00 | | 189 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 607.00 | 225 607.00 | | 225 607.00 |